金杯汽车受累华晨重整 预亏4.5亿

长江商报记者 金度

近日,华晨集团破产重整获得新的进展,公司管理人对12家企业提出实质合并重整申请。不过,华晨集团破产在资本市场上带来了连锁反应。

1月30日,金杯汽车公告称,受华晨集团重整影响,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损4.5亿元。

同日,金杯汽车公告称,公司将通过全资子公司以支付现金方式收购安道拓50%股权。交易完成后,安道拓将成为公司100%持有的子公司。经协商,本次交易标的资产初步作价5800万美元(约人民币3.23亿元)。

2020年8月,华晨汽车旗下多只存续债券就出现暴跌,债权银行就华晨汽车债务问题组成了债委会。

金杯汽车公告显示,华晨集团管理人申请对12家企业的实质合并重整,系华晨集团破产重整事项的进展。该事项可能导致金杯汽车控股股东发生变更。

2020年度扣非净利900万

1月30日,金杯汽车公告称,经财务部门初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为亏损4.5亿元,上年同期为6065.69万元;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为900万元,上年同期为1148.73万元。

金杯汽车表示,受华晨集团重整影响,报告期内公司计提应收华晨集团账款的坏账准备5000万元,存货和固定相关资产减值及报废约2400万元,相关担保计提的预计负债46555万元,合计53955万元。

同日,金杯汽车公告称,公司将通过全资子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司(简称“金晨汽车”)以支付现金方式收购沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司(简称“安道拓”)50%股权。本次交易预计构成重大资产重组。交易完成后,安道拓将成为公司100%持有的子公司。经协商,本次交易标的资产初步作价5800万美元(约人民币3.23亿元)。

金杯汽车主要业务为设计、生产和销售汽车零部件,主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等,主要客户包括华晨宝马、华晨雷诺、华晨中华等多家汽车整车生产企业。

安道拓主营业务是设计、生产和销售汽车座椅,主要产品为汽车整椅,主要配套车型包括华晨宝马5系、2系、1系、X1和X2以及华晨中华、海狮、阁瑞斯等。2018年度、2019年度及2020年1至9月,安道拓分别实现营业收入32.55亿元、32.65亿元和20.82亿元,分别实现净利润2.14亿元、1.47亿元和1.14亿元。安道拓报告期内业务分布于东北、华东、华北等全国各地区,其中东北地区实现营业额占比在99%以上。

金杯汽车表示,本次重组有助于公司增强持续经营能力,继续聚焦汽车零部件主业,整合优化零部件资源,完成汽车内饰和座椅业务的独立运营,有序推进零部件企业提质增效,大力开拓外部市场,着力提升核心竞争力。

业内人士认为,金杯汽车收购安道拓,意在为自身“补血”。重组后,金杯汽车将充分整合优质资源,进一步提升汽车零部件特别是汽车座椅设计、生产和销售能力及综合服务能力,同时强化上下游的协同合作。未来,整个汽车零部件业务将在拓展商业模式、共享业务信息、降低运营成本等方面进行整合协同,进一步夯实和提升公司在汽车零部件的领先地位,提高综合效益,构建新生态。

此外,考虑到交易完成后,安道拓将成为金杯汽车全资子公司,为确保金杯后续业务的稳定发展,金杯汽车拟针对安道拓业务未来择机进一步引入全球市场有影响力的其他第三方作为合作方,通过交叉持股等模式与之进行合作,确保当前安道拓汽车座椅业务在行业的技术领先地位,以满足主要客户等对其供应商遴选的要求。

华晨汽车初步重整方案出炉

1月28日,金杯汽车和申华控股相继发布公告称,两家公司控股股东分别于1月26日收到沈阳市中级人民法院送达的《通知书》,华晨汽车集团控股有限公司(下称“华晨汽车”)管理人该法院申请对华晨集团、辽宁正国等12家企业采用实质合并重整方式进行审理。

华晨汽车旗下拥有华晨中国、金杯汽车、申华控股和新晨动力等4家上市公司。

2020年8月,华晨汽车旗下多只存续债券就出现暴跌,债权银行就华晨汽车债务问题组成了债委会。

广发证券发展研究中心数据显示,截至2020年10月23日,华晨汽车未偿债券共14只,债券余额合计172亿元。东方金诚披露,截至2020年3月末,华晨汽车负债总额(含华晨宝马)为1226.75亿元,主要系偿还一年内到期的债券及长期借款所致。

2020年11月20日,沈阳市中级人民法院宣布裁定受理债权人对华晨汽车重整申请,华晨汽车正式进入破产重整程序。

金杯汽车公告显示,华晨集团管理人申请对12家企业的实质合并重整,系华晨集团破产重整事项的进展。该事项可能导致金杯汽车控股股东发生变更。公司将根据相关会计准则及大连投资的清偿能力谨慎确定相关投资的资产减值损失。

根据金杯汽车和申华控股公告,拟实施合并重整的12家公司分别为华晨汽车、辽宁鑫瑞汽车产业发展有限公司、辽宁正国投资发展有限公司、沈阳市汽车工业资产经营有限公司等。其中,沈阳市汽车工业资产经营有限公司为金杯汽车控股股东,辽宁正国投资发展有限公司为申华控股控股股东一致行动人。

金杯汽车和申华控股在公告中称,华晨集团管理人提出的实质合并重整申请能否被沈阳中院受理,两家公司的控股股东是否进入实质合并程序尚具有不确定性,并表示目前有关方尚未推出对华晨集团重整的具体计划和方案,华晨汽车能否重整成功尚具有不确定性。

2020年11月,金杯汽车发布公告称,公司应收华晨汽车账款5007万元,应收华晨雷诺金杯汽车有限公司账款2677万元,均为日常汽车零部件购销形成。若华晨集团破产重整,公司可能计提大额坏账准备。此外,公司对华晨汽车及其关联方提供的担保余额5.3亿元,若华晨汽车破产重整,相关担保能否顺利解除存在不确定性。

目前,华晨集团通过其全资子公司资产公司持有金杯汽车2.38亿股股份,占金杯汽车总股本的18.17%;上述股份中7360万股处于司法冻结状态,7184.85万股处于融资融券强制平仓状态。目前,光大证券对该部分融资融券股份已累计平仓1180.92万股,均价4.455元,金额5260.97万元,预计仍将有约1228.68万股会被强制平仓(根据2020年1月27日收盘价4.22元/股计算)。

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